数尔安防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,516,875.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 750,096.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,462,011.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,728,983.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,371,857.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,555,059.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,139.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,183.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,733,238.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 995,744.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,361,040.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,871,040.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,234.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,234.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,700,806.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,213.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,485.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,828,699.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,838,699.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,837.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,091,311.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,167,972.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,076,661.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,840,623.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,141.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,141.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,756.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,856.50 | |
| 财务费用(元) | 138,468.18 | |
| 投资损失(元) | -4,024,485.13 | |
| 递延所得税(元) | -38,472.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,066.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,538.31 | |
| 存货的减少(元) | -900,226.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -483,263.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 658,611.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,076,661.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,167,972.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,091,311.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数尔安防_2024年中报资产负债表 | 数尔安防_2024年中报利润表 |