数尔安防_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,007,066.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 905,149.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,497.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,273,713.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,291,919.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,644,777.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,424,039.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,076,341.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,437,078.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,836,635.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,984.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,835,984.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,032,801.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,233,815.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,266,617.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,430,633.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,452,550.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,668,131.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,120,681.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,610,681.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,872.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,186,807.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,354,779.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,167,972.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,306,465.74 | |
| 资产减值准备(元) | 38,130.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,478,073.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,478,073.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,855.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,605.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,231.49 | |
| 财务费用(元) | 518,292.98 | |
| 投资损失(元) | -27,678,655.66 | |
| 递延所得税(元) | -697,516.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,067,500.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 369,984.38 | |
| 存货的减少(元) | 4,264,574.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,754,273.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,338,830.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,167,972.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,354,779.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,186,807.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数尔安防_2023年年报资产负债表 | 数尔安防_2023年年报利润表 |