数尔安防_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,787,179.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 701,588.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,355.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,590,124.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,666,671.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,922,959.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 849,198.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,791,205.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,230,036.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 360,088.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,984.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,835,984.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,556.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,063,556.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,227,572.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,065,309.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,485.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,764,794.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,735,205.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,927.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,142,206.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,620,963.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,478,757.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,413,348.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 728,657.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 728,657.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,391.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,802.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,836.74 | |
| 财务费用(元) | 297,335.58 | |
| 投资损失(元) | -2,475,343.41 | |
| 递延所得税(元) | 641.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 641.98 | |
| 存货的减少(元) | 4,374,746.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,948,349.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,731,919.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,478,757.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,620,963.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,142,206.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数尔安防_2023年中报资产负债表 | 数尔安防_2023年中报利润表 |