数尔安防_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,095,370.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,204,504.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,190,756.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,490,631.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,936,831.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 19,632,092.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,427,160.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,707,564.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,703,648.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,786,983.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,152.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,029,152.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,757,359.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,257,359.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,228,207.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 584,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 584,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,084,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,261,414.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,623,012.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,275.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,561,690.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,477,190.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,283.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,059,697.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,414,477.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,354,779.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,809,006.37 | |
| 资产减值准备(元) | 500,920.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,458,799.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,458,799.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,783.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,902.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,593.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,525.75 | |
| 财务费用(元) | 877,883.40 | |
| 投资损失(元) | 10,635.81 | |
| 递延所得税(元) | -139,917.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,917.79 | |
| 存货的减少(元) | -5,943,589.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,919,161.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,624,064.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,354,779.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,414,477.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,059,697.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数尔安防_2022年年报资产负债表 | 数尔安防_2022年年报利润表 |