数尔安防_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,762,874.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,114,222.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 527,946.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,405,043.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,430,323.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,434,123.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,725,358.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,291.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,895,097.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,946.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,839.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,011,839.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,860.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,205,860.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,194,020.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 584,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,584,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,445,944.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,082,008.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,484.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,381,429.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,203,070.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,409.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,471,587.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,414,477.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,886,065.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,397,376.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 715,294.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 715,294.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,391.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,187.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,104.76 | |
| 财务费用(元) | 475,380.46 | |
| 投资损失(元) | -11,839.72 | |
| 递延所得税(元) | -17,590.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,590.53 | |
| 存货的减少(元) | -8,051,595.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,158,905.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,520,522.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,886,065.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,414,477.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,471,587.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数尔安防_2022年中报资产负债表 | 数尔安防_2022年中报利润表 |