赛骄阳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,892,736.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,707.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,024,444.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,373,925.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,204,054.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,046,868.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,093,400.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,718,249.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,306,195.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,210,636.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,210,636.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,210,636.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,737.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,804,494.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,533,232.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,146,767.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -757,673.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,134,221.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,548.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,723,514.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,950,909.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,950,909.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,531.92 | |
| 财务费用(元) | 944,183.72 | |
| 递延所得税(元) | -377,093.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,137,473.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,760,380.30 | |
| 存货的减少(元) | -12,398,972.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,117,578.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,975,329.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,376,548.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,134,221.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -757,673.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛骄阳_2024年中报资产负债表 | 赛骄阳_2024年中报利润表 |