赛骄阳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,246,500.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,590.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,696,090.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,347,580.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,784,040.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,806,239.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,606.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,370,466.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,325,624.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,027.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,027.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,027.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,745,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,745,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,845,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,054,402.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,536,699.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,482,296.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,265,183.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,316,817.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,316,817.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,379.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,996.01 | |
| 财务费用(元) | 940,901.45 | |
| 递延所得税(元) | 26,464.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,464.40 | |
| 存货的减少(元) | -7,757,034.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,181,110.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,140,202.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,482,296.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,536,699.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,054,402.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛骄阳_2023年中报资产负债表 | 赛骄阳_2023年中报利润表 |