赛骄阳 (839364.OC)

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赛骄阳_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,105,177.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 599,375.39       
 经营活动现金流入小计(元) 63,704,553.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,058,468.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,257,244.38       
 支付的各项税费(元) 2,194,549.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,519,462.93       
 经营活动现金流出小计(元) 71,029,724.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,325,171.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,638,185.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,638,185.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,638,185.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,770,458.61       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 461,695.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,232,153.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,767,846.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 804,494.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,594,846.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,399,340.80       
补充资料:       
 净利润(元) 7,556,363.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,265,961.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,265,961.80       
 长期待摊费用摊销(元) 474,954.68       
 财务费用(元) 645,251.65       
 递延所得税(元) 68,133.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) 68,133.91       
 存货的减少(元) -1,687,854.27       
 经营性应收项目的减少(元) 21,952,022.79       
 经营性应付项目的增加(元) -40,536,627.08       
 现金的期末余额(元) 2,399,340.80       
 减:现金的期初余额(元) 1,594,846.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 804,494.26       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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