环台精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,018,012.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,000,283.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,983.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,467,279.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,228,604.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,974,870.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,187,606.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,468,671.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,859,753.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,607,525.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,707,480.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,707,480.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,567,480.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,168,502.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,676,910.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,695,412.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,845,412.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,684.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 549,317.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,602,952.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,152,270.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,010,204.39 | |
| 资产减值准备(元) | -513,937.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,071,603.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,071,603.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,232.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,129.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -42,745.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,614.20 | |
| 财务费用(元) | 1,359,555.34 | |
| 递延所得税(元) | 242,570.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,155.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 228,415.20 | |
| 存货的减少(元) | -4,032,973.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,142,738.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -934,761.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,152,270.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,602,952.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 549,317.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环台精密_2022年年报资产负债表 | 环台精密_2022年年报利润表 |