环台精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,244,512.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,988,175.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,632.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,622,319.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,939,790.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,456,337.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,153,314.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,727.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,623,169.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,849.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,542,435.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,542,435.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,435.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,877,914.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,004,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,781,914.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,018,085.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,358.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,841.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,606,952.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,431,110.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,124,099.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,635,835.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,635,835.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,654.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,733.01 | |
| 财务费用(元) | -257,920.12 | |
| 递延所得税(元) | -72,397.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,397.11 | |
| 存货的减少(元) | -15,253,254.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,035,763.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,243,902.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,435,110.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,606,952.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,841.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环台精密_2022年中报资产负债表 | 环台精密_2022年中报利润表 |