为正生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,346,783.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 921,098.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,647,740.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,915,622.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,375,702.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,918,804.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,636,848.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,776,006.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,707,361.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,791,738.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,568,226.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 314,860.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,905,486.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,544,130.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,001,230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 995,969.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,541,329.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,364,157.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,396,777.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,017,780.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,414,558.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,441.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 598,429.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,743,709.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,888,947.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,145,237.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,758,428.52 | |
| 资产减值准备(元) | 14,091,243.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,971,898.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,971,898.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,183.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,705,382.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,904.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,464.40 | |
| 财务费用(元) | 247,944.88 | |
| 投资损失(元) | -1,055,944.65 | |
| 递延所得税(元) | -10,291,226.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,777,428.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -513,797.73 | |
| 存货的减少(元) | 7,229,995.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,849,903.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,355,628.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,145,237.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,888,947.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,743,709.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 为正生物_2023年年报资产负债表 | 为正生物_2023年年报利润表 |