为正生物_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,788,679.58 | |
收到的税费返还(元) | 232,110.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,197.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,290,987.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,652,528.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,700,598.63 | |
支付的各项税费(元) | 18,329,690.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,390,778.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 121,073,594.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,782,607.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 138,749.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,208,527.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,347,276.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,597,465.18 | |
投资支付的现金(元) | 39,561,230.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,158,695.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,188,581.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,243,437.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,019,073.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,262,511.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,237,488.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 511,148.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,845,388.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 104,346,444.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,501,056.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,419,230.04 | |
资产减值准备(元) | -3,231,010.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,345,966.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,345,966.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 605,778.56 | |
财务费用(元) | -2,561,188.41 | |
递延所得税(元) | 391,360.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 417,559.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -26,198.56 | |
存货的减少(元) | -11,006,936.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,566,604.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -83,786,504.12 | |
其他(元) | 5,775.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,845,388.33 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 为正生物_2023年中报资产负债表 | 为正生物_2023年中报利润表 |