为正生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,856,496.48 | |
收到的税费返还(元) | 11,478,768.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,309,149.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 421,644,414.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,866,160.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,327,638.12 | |
支付的各项税费(元) | 15,903,333.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,423,750.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 324,520,881.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,123,532.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 183,311.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,194,211.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,581,264.67 | |
投资支付的现金(元) | 88,103,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 98,684,764.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,490,553.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,075,020.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,075,020.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,020.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,894,867.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,452,826.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,436,121.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 103,888,947.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 63,191,193.67 | |
资产减值准备(元) | 21,838,094.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,995,371.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,995,371.00 | |
无形资产摊销(元) | 79,764.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,053,850.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,268.64 | |
公允价值变动损失(元) | -11,959.40 | |
财务费用(元) | -1,178,846.19 | |
投资损失(元) | -645,360.47 | |
递延所得税(元) | -7,131,267.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,687,887.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 556,620.19 | |
存货的减少(元) | -23,176,720.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,005,837.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,722,089.54 | |
现金的期末余额(元) | 103,888,947.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 75,436,121.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,452,826.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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