森博营科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,724,650.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 641,092.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,352,547.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,718,290.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,108,593.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,747,842.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,030,231.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,359,292.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,245,959.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,472,330.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,360,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,246,083.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,246,083.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,886,083.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,616.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,866,701.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,004,318.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,681.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,232.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,507,302.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,491,679.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,984,376.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 979,987.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,567.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,567.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,018.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,299.11 | |
| 财务费用(元) | 641,484.36 | |
| 投资损失(元) | 1,379,530.98 | |
| 递延所得税(元) | -7,433.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,641.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 401,208.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,800,411.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,026,588.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,562,101.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,984,376.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,491,679.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,507,302.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森博营科_2023年年报资产负债表 | 森博营科_2023年年报利润表 |