森博营科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,009,040.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,628.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,268,232.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,425,901.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,074,410.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,528,935.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,202,139.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,185,216.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,990,702.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,564,800.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,060,253.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,060,253.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,700,253.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,966.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,577,347.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,614,314.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,385,685.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,787.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,742,581.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,491,679.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,749,097.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,799,264.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,684.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,684.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,509.46 | |
| 财务费用(元) | -84,426.79 | |
| 投资损失(元) | 391,828.40 | |
| 递延所得税(元) | -31,250.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,250.86 | |
| 存货的减少(元) | 664,366.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,647,703.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,865,838.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,749,097.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,491,679.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,742,581.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森博营科_2023年中报资产负债表 | 森博营科_2023年中报利润表 |