森博营科_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,027,670.52 | |
收到的税费返还(元) | 318,726.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,862,144.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 113,208,541.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,196,209.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,837,150.06 | |
支付的各项税费(元) | 2,976,856.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,995,430.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 112,005,646.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,202,895.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,150,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 83,009.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,233,009.25 | |
投资支付的现金(元) | 3,535,294.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,535,294.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,697,714.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,535,540.07 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,535,540.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,109,970.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,256,294.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,366,265.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,830,725.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 755,635.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,479.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,666,159.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,491,679.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 556,788.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,096.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,096.79 | |
无形资产摊销(元) | 283,018.92 | |
公允价值变动损失(元) | -1,305.68 | |
财务费用(元) | 241,114.68 | |
投资损失(元) | 1,120,338.42 | |
递延所得税(元) | 49,147.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,617.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 50,764.98 | |
存货的减少(元) | -1,175,716.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,106,669.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,352,864.68 | |
现金的期末余额(元) | 24,491,679.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,666,159.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,479.71 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 森博营科_2022年年报资产负债表 | 森博营科_2022年年报利润表 |