森博营科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,327,186.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,858.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,981.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,375,025.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,298,812.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,291,196.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,537,703.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,436,981.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,564,694.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,189,669.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,045.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,050,045.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,449,211.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,449,211.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,834.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,381.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,381.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,421,618.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 405,972.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,761,244.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,666,159.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,904,914.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,590,860.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,261.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,261.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,509.46 | |
| 投资损失(元) | 787,377.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,403.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,510.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,893.77 | |
| 存货的减少(元) | -369,336.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,879,055.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,427,315.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,904,914.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,666,159.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,761,244.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森博营科_2022年中报资产负债表 | 森博营科_2022年中报利润表 |