恒宝精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,802,744.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,252,564.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,137.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,072,445.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,532,990.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,108,936.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,015,876.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,009,804.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,667,607.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,404,837.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 712.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,157,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,660.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,156,948.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,460,078.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,650,078.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000,078.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,203.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,986.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,579.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,593.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,643,525.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,502,868.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,502,868.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,149.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,562.91 | |
| 财务费用(元) | 126,459.53 | |
| 存货的减少(元) | -655,015.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,142,751.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 315,921.62 | |
| 其他(元) | -706,883.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 679,593.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,182,579.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -502,986.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒宝精密_2024年中报资产负债表 | 恒宝精密_2024年中报利润表 |