恒宝精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,884,091.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 939,355.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,741.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,892,188.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,033,523.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,043,157.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,678,618.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -36,888.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,718,410.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,173,777.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 449.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,074,867.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,867.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,074,417.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,385,094.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,985,094.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,385,094.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,344.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,078.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,561.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,616,482.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -324,519.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,643,737.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,643,737.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,997.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,659.67 | |
| 财务费用(元) | -163,007.02 | |
| 存货的减少(元) | 2,448,813.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,711,711.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,240,191.07 | |
| 其他(元) | 674,615.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,616,482.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,969,561.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,078.72 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒宝精密_2023年中报资产负债表 | 恒宝精密_2023年中报利润表 |