恒宝精密_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,886,354.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,053,988.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,367.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,385,709.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,446,752.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,514,873.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,252,532.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,822,253.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,036,411.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,349,298.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,407.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,407.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,964,731.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,964,731.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,919,324.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,581,086.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,287.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,712.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,533,086.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,933,086.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 552,843.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,950,268.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,920,279.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,970,011.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -602,109.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,292,469.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,292,469.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,995.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,581.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 893.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,605.00 | |
| 财务费用(元) | 108,614.25 | |
| 递延所得税(元) | -28,226.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,299.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,072.85 | |
| 存货的减少(元) | 8,345,149.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,654,892.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,360,567.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,970,011.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,920,279.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,950,268.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒宝精密_2022年年报资产负债表 | 恒宝精密_2022年年报利润表 |