信索咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,560,278.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,928,351.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,488,630.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,648,832.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,220,152.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,857,876.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,475,312.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,202,174.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,455.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,993.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,614.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,608.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,608.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,206,633.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,040,562.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,887,195.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,097,195.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,061,348.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,243,507.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,182,158.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,252,249.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,953.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,953.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,522.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -348,006.04 | |
| 财务费用(元) | 2,616,736.65 | |
| 投资损失(元) | 74,712.98 | |
| 递延所得税(元) | -403,024.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -750,589.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 347,565.15 | |
| 存货的减少(元) | 20,797.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,545,586.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,001,445.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,182,158.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,243,507.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,061,348.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信索咨询_2023年年报资产负债表 | 信索咨询_2023年年报利润表 |