信索咨询_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,478,864.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,176,507.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,655,371.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,634,378.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,088,489.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,408,649.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,145,271.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,276,788.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,621,416.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,495.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,495.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,495.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,405,540.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,396,021.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,871,562.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,301,562.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,017,474.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,243,507.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,226,032.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,942.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,197.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,197.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,223.28 | |
| 财务费用(元) | 1,592,420.33 | |
| 递延所得税(元) | -219,212.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,212.30 | |
| 存货的减少(元) | 20,797.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,660,838.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,532,599.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,226,032.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,243,507.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,017,474.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信索咨询_2023年中报资产负债表 | 信索咨询_2023年中报利润表 |