信索咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,502,302.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,282,306.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,784,608.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,909,077.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,396,952.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,737,071.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,482,984.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,526,086.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,741,478.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,603.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,603.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,603.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,474,265.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,222,154.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,634,321.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,330,741.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,741.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,618,823.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,116,283.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,497,460.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,099,621.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,695.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,695.72 | |
| 财务费用(元) | 1,339,541.68 | |
| 递延所得税(元) | -170,304.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,304.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,926,654.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,184,962.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,497,460.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,116,283.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,618,823.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信索咨询_2022年中报资产负债表 | 信索咨询_2022年中报利润表 |