互邦电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,900,572.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 653,132.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,669,266.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,222,971.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,858,970.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,923,720.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,135,857.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,212,328.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,130,877.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,092,094.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -411.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -411.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,005,096.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,005,096.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,005,507.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,585,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,585,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,171,705.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,171,705.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,413,814.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 406.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,500,808.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,718,400.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,219,208.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 互邦电力_2024年中报资产负债表 | 互邦电力_2024年中报利润表 |