互邦电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,431,434.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,793,162.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,522,462.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,747,058.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,651,486.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,019,839.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,879,351.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,433,535.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,984,213.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,237,154.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,035,593.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,035,593.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,035,593.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,965,911.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,777,127.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,777,838.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,222,161.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,050,587.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,209,954.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,159,366.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,425,618.79 | |
| 资产减值准备(元) | -85,848.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,765,090.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,765,090.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,653.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,912.64 | |
| 财务费用(元) | 1,710,762.12 | |
| 递延所得税(元) | 1,707,957.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,124.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,835,082.45 | |
| 存货的减少(元) | -45,863,465.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,428,879.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,487,214.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,159,366.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,209,954.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,050,587.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 互邦电力_2023年中报资产负债表 | 互邦电力_2023年中报利润表 |