互邦电力 (839335.OC)

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互邦电力_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 158,431,434.32       
 收到的税费返还(元) 5,793,162.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,522,462.20       
 经营活动现金流入小计(元) 172,747,058.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 165,651,486.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,019,839.29       
 支付的各项税费(元) 17,879,351.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,433,535.65       
 经营活动现金流出小计(元) 215,984,213.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,237,154.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,035,593.91       
 投资活动现金流出小计(元) 15,035,593.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,035,593.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 65,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,965,911.46       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,777,127.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,800.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,777,838.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,222,161.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,050,587.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,209,954.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,159,366.85       
补充资料:       
 净利润(元) 13,425,618.79       
 资产减值准备(元) -85,848.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,765,090.19       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,765,090.19       
 无形资产摊销(元) 326,653.57       
 长期待摊费用摊销(元) 302,912.64       
 财务费用(元) 1,710,762.12       
 递延所得税(元) 1,707,957.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -127,124.48       
 递延所得税负债增加(元) 1,835,082.45       
 存货的减少(元) -45,863,465.61       
 经营性应收项目的减少(元) 17,428,879.20       
 经营性应付项目的增加(元) -39,487,214.15       
 现金的期末余额(元) 3,159,366.85       
 减:现金的期初余额(元) 34,209,954.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,050,587.22       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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