互邦电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,608,359.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,033,357.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,641,716.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,071,933.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,172,578.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,273,178.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,663,238.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,180,928.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,460,788.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,645,624.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,645,624.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,645,624.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,121,042.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,797,459.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,977,302.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,202,697.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,017,861.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,192,093.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,209,954.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,377,009.38 | |
| 资产减值准备(元) | 483,618.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,581,358.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,581,358.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,397.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 691,562.20 | |
| 财务费用(元) | 5,764,522.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,507,207.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -639,272.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,146,480.42 | |
| 存货的减少(元) | -7,250,138.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,619,848.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,219,641.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,017,861.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 互邦电力_2022年年报资产负债表 | 互邦电力_2022年年报利润表 |