互邦电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,326,100.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,253,168.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,579,269.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,276,284.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,651,847.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,464,141.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,830,028.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,222,301.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,643,032.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,387,874.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,387,874.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,387,874.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,456,856.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,456,856.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,300,595.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,907,463.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,036,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,244,759.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,212,097.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,818,810.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,192,093.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,373,283.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,891,373.49 | |
| 资产减值准备(元) | 28,606.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,552,169.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,552,169.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,303.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,912.64 | |
| 财务费用(元) | 2,907,463.74 | |
| 递延所得税(元) | 280,023.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 280,023.27 | |
| 存货的减少(元) | -26,060,153.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,429,161.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,866,703.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,373,283.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,191,993.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,818,810.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 互邦电力_2022年中报资产负债表 | 互邦电力_2022年中报利润表 |