互邦电力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,608,486.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,965.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,526,451.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,912,775.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,037,791.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,612,742.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,796,829.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,360,139.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,833,687.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,290,095.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,290,095.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,095.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,271.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,215,271.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,215,271.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,339,054.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,192,092.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,853,038.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 互邦电力_2022年一季报资产负债表 | 互邦电力_2022年一季报利润表 |