和海益_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,711,780.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 995,281.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,707,062.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,859,686.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 986,158.31 | |
支付的各项税费(元) | 31,076.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,944.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,015,865.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,379,956.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,639.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,639.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,639.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 827,500.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,317.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,240.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,288,058.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,058.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,400,498.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 117,639.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,518,138.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 347,245.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,614.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,614.55 | |
无形资产摊销(元) | 4,234.44 | |
财务费用(元) | 149,317.96 | |
递延所得税(元) | 2,190.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,190.29 | |
存货的减少(元) | -1,274,756.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | 655,450.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,326,293.79 | |
现金的期末余额(元) | 1,518,138.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 250,022.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,268,115.77 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 和海益_2022年中报资产负债表 | 和海益_2022年中报利润表 |