华睿国土_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,584,382.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,362.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 891,138.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,550,883.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,330,270.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,745,718.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 626,443.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,243.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,303,676.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,752,793.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -16,527.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -16,527.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,860.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,860.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,387.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,203,548.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,203,548.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,838,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,284.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,005,284.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,264.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,953,917.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,532,395.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,578,478.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,266,763.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,550.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,550.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,686.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,527.36 | |
| 财务费用(元) | 172,777.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,207,434.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,091,103.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,931,355.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,578,478.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,532,395.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,953,917.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华睿国土_2024年中报资产负债表 | 华睿国土_2024年中报利润表 |