摘牌皕成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,552,815.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,538,463.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,091,278.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,984,948.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,308,489.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,156,271.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,972,460.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,422,170.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,330,891.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,000.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,000.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,577,134.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,577,134.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,448,133.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,240,234.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,640,234.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,068,533.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,900,028.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,468,562.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,171,672.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,607,352.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,349,232.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,879.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,390,734.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,783,035.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,783,035.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,130.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,833.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,121.40 | |
| 财务费用(元) | 2,287,443.44 | |
| 递延所得税(元) | -111,900.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,900.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,236,699.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,418,033.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,291,938.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 741,879.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,349,232.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,607,352.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌皕成_2022年中报资产负债表 | 摘牌皕成_2022年中报利润表 |