科玛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,888,012.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,722.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -320,529.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,651,204.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,258,835.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,453,773.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 722,036.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -5,326,757.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,107,887.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,543,316.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,109,507.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,109,507.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,507.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,197.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,394,847.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,394,847.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,163.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -962,201.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,657,143.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,694,942.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,918,625.56 | |
| 资产减值准备(元) | 397,552.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,206.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,206.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,531.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,495.03 | |
| 财务费用(元) | 1,784,813.13 | |
| 递延所得税(元) | -54,656.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,656.52 | |
| 存货的减少(元) | -612,807.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,820,336.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,846,696.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,694,942.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,657,143.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -962,201.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科玛股份_2023年中报资产负债表 | 科玛股份_2023年中报利润表 |