科玛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,381,698.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,017,367.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,399,065.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,524,886.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,348,949.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,455,183.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,456,076.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,785,096.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,386,031.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,973.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,310,388.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,310,388.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,279,415.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,556,209.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,055,023.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,211,232.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,211,232.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,056.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,989,735.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,648,887.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,659,152.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,735,690.10 | |
| 资产减值准备(元) | 195,294.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,046,997.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,046,997.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,458.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 398,777.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 273,703.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,395,236.91 | |
| 财务费用(元) | 8,370,577.53 | |
| 投资损失(元) | 400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,180,529.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,243.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,159,285.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,164,525.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,281,656.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,255,634.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,659,152.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,648,887.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,989,735.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科玛股份_2022年年报资产负债表 | 科玛股份_2022年年报利润表 |