科玛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,459,559.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,038.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,696,302.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,159,899.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,909,137.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,641,965.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,281.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,287,165.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,100,550.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,940,650.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,123,312.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,123,312.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,088,312.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 192,157.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,157.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,354.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,437,627.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,870,982.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,678,824.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,965.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,705,823.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,648,887.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,943,064.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,204,347.31 | |
| 资产减值准备(元) | 569,691.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,338,223.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,338,223.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,169.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 675,633.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,000.00 | |
| 财务费用(元) | 133,354.75 | |
| 投资损失(元) | 400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 37,215.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,215.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,874,109.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,967,091.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,359,389.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,943,064.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,648,887.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,705,823.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科玛股份_2022年中报资产负债表 | 科玛股份_2022年中报利润表 |