科玛股份 (839326.OC)

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科玛股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,459,559.06       
 收到的税费返还(元) 4,038.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,696,302.16       
 经营活动现金流入小计(元) 15,159,899.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,909,137.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,641,965.04       
 支付的各项税费(元) 262,281.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,287,165.42       
 经营活动现金流出小计(元) 27,100,550.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,940,650.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 35,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 35,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,123,312.82       
 投资活动现金流出小计(元) 7,123,312.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,088,312.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 192,157.18       
 筹资活动现金流入小计(元) 192,157.18       
 偿还债务支付的现金(元) 3,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 133,354.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,437,627.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,870,982.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,678,824.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,965.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -23,705,823.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,648,887.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,943,064.39       
补充资料:       
 净利润(元) -7,204,347.31       
 资产减值准备(元) 569,691.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,338,223.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,338,223.73       
 无形资产摊销(元) 345,169.36       
 长期待摊费用摊销(元) 675,633.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -35,000.00       
 财务费用(元) 133,354.75       
 投资损失(元) 400,000.00       
 递延所得税(元) 37,215.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) 37,215.14       
 存货的减少(元) -1,874,109.03       
 经营性应收项目的减少(元) -3,967,091.97       
 经营性应付项目的增加(元) -3,359,389.67       
 现金的期末余额(元) 5,943,064.39       
 减:现金的期初余额(元) 29,648,887.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,705,823.24       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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