光尘环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,954,793.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,285.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,343.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,240,422.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,969,530.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,014,791.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,739.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,140,078.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,651,139.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,410,716.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,852.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,852.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,852.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,017,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,217,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,134,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,134,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,083,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,610,569.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,509,139.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,570.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -968,599.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,242.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,595.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,595.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,199.54 | |
| 财务费用(元) | 163,655.49 | |
| 投资损失(元) | -200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -344,048.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,048.21 | |
| 存货的减少(元) | 617,439.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,223,607.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 713,458.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 898,570.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,509,139.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,610,569.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光尘环保_2024年中报资产负债表 | 光尘环保_2024年中报利润表 |