华海股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,035,048.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,485,538.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,520,586.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,378,304.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,761,240.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,788,566.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,963,164.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,891,275.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,370,688.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,855,540.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,266.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,397,806.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,682,540.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,855,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,538,080.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,140,274.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,436.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,436.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,034,260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,780.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,443,040.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,214,604.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,725,566.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,245,655.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,520,089.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,964,199.60 | |
| 资产减值准备(元) | -425.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,283,465.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,283,465.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,148.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,285.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,388.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,885.02 | |
| 财务费用(元) | 130,979.68 | |
| 投资损失(元) | -862,266.54 | |
| 递延所得税(元) | -269,109.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,403.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,706.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,215,517.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,218,536.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,245,410.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,520,089.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,245,655.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,725,566.63 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华海股份_2023年年报资产负债表 | 华海股份_2023年年报利润表 |