华海股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,865,008.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,646,105.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,511,114.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,606,073.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,326,968.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,953,088.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,922,536.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,808,666.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,297,552.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,130.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,550,130.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,720,094.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,760,094.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,209,964.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,034,260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,203.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,323,463.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,323,463.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,830,980.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,245,655.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,414,675.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,824,944.64 | |
| 资产减值准备(元) | -14,561.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,613,873.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,613,873.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,074.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,765.34 | |
| 财务费用(元) | 16,487.24 | |
| 投资损失(元) | -338,130.02 | |
| 递延所得税(元) | -149,478.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,573.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,905.23 | |
| 存货的减少(元) | -14,161,714.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,007,005.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,542,848.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,414,675.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,245,655.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,830,980.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海股份_2023年中报资产负债表 | 华海股份_2023年中报利润表 |