华海股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,768,921.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,502,373.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,271,299.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,213,555.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,584,672.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,378,327.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,967,017.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,143,573.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,127,726.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 777,847.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,047,847.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,417,863.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,687,863.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,640,016.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,392,450.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,880,159.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,365,496.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,245,655.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,949,742.94 | |
| 资产减值准备(元) | -62,182.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,274,840.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,274,840.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,148.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,838.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,761.52 | |
| 财务费用(元) | 31,412.58 | |
| 投资损失(元) | -777,847.16 | |
| 递延所得税(元) | 6,927.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,932.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,004.70 | |
| 存货的减少(元) | -405,187.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,489,902.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,407,798.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,245,655.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,365,496.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,880,159.86 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华海股份_2022年年报资产负债表 | 华海股份_2022年年报利润表 |