长城网科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,610,005.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,320.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,762,245.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,478,570.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,554,476.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,056,930.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,017,269.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,018.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,636,695.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,158,124.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,734.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,734.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,734.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,302,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,550,869.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,852,869.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,586.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,516,126.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,336,742.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,975,116.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,990,591.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,015,475.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,568,082.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 940,325.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 940,325.91 | |
| 财务费用(元) | 376,586.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,834,230.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,076,997.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,070,947.87 | |
| 其他(元) | 43,874.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,015,475.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,990,591.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,975,116.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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