长城网科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,333,681.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,111,044.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,444,726.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,582,008.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,423,399.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,168,626.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,957,197.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,131,232.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,686,505.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,290.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,261,790.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,661,790.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,532,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,532,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,792,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 741,469.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,971.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,519,440.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,987,440.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,987,843.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,002,747.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,990,591.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,252,099.90 | |
| 资产减值准备(元) | 46.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,878,980.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,878,980.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,614.20 | |
| 财务费用(元) | 741,469.41 | |
| 投资损失(元) | -39,290.09 | |
| 递延所得税(元) | 13,040.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -559,861.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 572,901.91 | |
| 存货的减少(元) | 5,162,140.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,544,057.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,543,835.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,990,591.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,002,747.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,987,843.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长城网科_2023年年报资产负债表 | 长城网科_2023年年报利润表 |