长城网科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,964,886.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,082.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,898,736.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,052,705.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,671,341.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,767,746.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,013,377.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,189,272.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,641,738.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,589,033.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,615.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,155,615.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,555,615.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,911,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,476.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,060,476.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,082,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,616.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,409,616.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,650,859.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,617,441.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,002,744.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,620,186.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,195,143.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 936,185.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 936,185.91 | |
| 财务费用(元) | 327,616.89 | |
| 投资损失(元) | -35,615.65 | |
| 存货的减少(元) | 4,233,960.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,729,182.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,792,093.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,620,186.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,002,744.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,617,441.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城网科_2023年中报资产负债表 | 长城网科_2023年中报利润表 |