长城网科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,449,427.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,950.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,107,714.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,614,093.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,307,541.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,114,869.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,565,302.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,542,012.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,529,725.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,915,632.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,695,776.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,553.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,735,330.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,405,330.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 919,156.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,531.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,643,687.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,306,312.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 796,009.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,738.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,002,747.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 958,316.81 | |
| 资产减值准备(元) | -5,242.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,923,256.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,923,256.31 | |
| 财务费用(元) | 919,156.02 | |
| 投资损失(元) | -39,553.89 | |
| 存货的减少(元) | -11,375,226.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 561,349.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,467,982.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,002,747.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,206,738.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 796,009.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长城网科_2022年年报资产负债表 | 长城网科_2022年年报利润表 |