长城网科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,602,965.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,059.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,915.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,786,941.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,513,479.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,072,899.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,381,988.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,312,808.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,281,175.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,494,234.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,855,776.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,704.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,888,480.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,163,401.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,163,401.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,725,078.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,382.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,401.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,155,784.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,024,215.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,255,059.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,910.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,852,969.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,128,277.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 958,300.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 958,300.14 | |
| 财务费用(元) | 432,382.87 | |
| 投资损失(元) | -32,704.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,778,814.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,199,714.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,659,252.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,852,969.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,597,910.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,255,059.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城网科_2022年中报资产负债表 | 长城网科_2022年中报利润表 |