优信无限_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,902,065.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,100.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,585,091.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,095,258.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,167,196.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,944,928.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,501,756.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,632,540.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,246,420.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,151,162.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,504.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,085.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,589.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,589.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,611,817.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,330.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,978,147.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,101,852.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,302,899.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,241,693.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,938,793.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,412,361.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,289,815.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,289,815.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,080,438.84 | |
| 财务费用(元) | 1,321,392.20 | |
| 存货的减少(元) | -992,406.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,403,794.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,006,701.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,938,793.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,241,693.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,302,899.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优信无限_2023年中报资产负债表 | 优信无限_2023年中报利润表 |