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优信无限_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 89,902,065.86       
 收到的税费返还(元) 608,100.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,585,091.88       
 经营活动现金流入小计(元) 100,095,258.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,167,196.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,944,928.53       
 支付的各项税费(元) 2,501,756.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,632,540.23       
 经营活动现金流出小计(元) 110,246,420.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,151,162.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 253,504.42       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,085.43       
 投资活动现金流出小计(元) 263,589.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -253,589.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 330,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 33,750,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,080,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 28,611,817.26       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,366,330.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,978,147.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,101,852.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,302,899.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,241,693.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,938,793.47       
补充资料:       
 净利润(元) -8,412,361.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,289,815.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,289,815.00       
 无形资产摊销(元) 2,080,438.84       
 财务费用(元) 1,321,392.20       
 存货的减少(元) -992,406.27       
 经营性应收项目的减少(元) -7,403,794.84       
 经营性应付项目的增加(元) -1,006,701.72       
 现金的期末余额(元) 5,938,793.47       
 减:现金的期初余额(元) 12,241,693.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,302,899.55       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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