优信无限_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,560,508.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,835,184.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,004,014.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,399,707.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,327,340.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,335,754.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,176,036.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,135,312.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,974,444.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,574,737.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,308,859.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,308,859.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,308,859.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,754,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,004,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,163,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,605,056.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,410,998.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,179,054.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,825,943.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,652.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,642,362.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,584,709.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,510,575.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,827,348.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,827,348.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,996,646.99 | |
| 财务费用(元) | 1,934,338.30 | |
| 递延所得税(元) | -291,295.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,295.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,703,261.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,188,531.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,028,204.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,584,709.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,642,362.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,652.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优信无限_2022年年报资产负债表 | 优信无限_2022年年报利润表 |