中科达信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,494,512.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,747,500.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,242,013.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,730,936.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,996,691.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,975.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,488,178.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,197,782.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,955,769.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 985,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 985,275.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 985,275.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,989,953.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,117.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,440,071.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,071.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,030,565.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,410.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,159,844.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,360,624.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,804.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,285.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,285.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,878.13 | |
| 财务费用(元) | 436,329.98 | |
| 投资损失(元) | 461.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,017,495.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,447,961.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -585,511.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,159,844.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,190,410.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,030,565.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科达信_2024年中报资产负债表 | 中科达信_2024年中报利润表 |