八达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,163,660.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,445,940.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,609,600.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,454,877.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,005,383.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,070,141.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,342,089.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,872,491.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,262,891.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,521.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,521.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,521.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,080,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,080,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,910,412.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,899,421.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,989,008.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,970,865.14 | |
| 资产减值准备(元) | 252,097.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,644,375.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,644,375.88 | |
| 递延所得税(元) | -168,060.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,060.66 | |
| 存货的减少(元) | 12,866,980.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,420,076.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,216,084.31 | |
| 其他(元) | 2,666,865.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,739,008.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,649,421.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,910,412.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八达股份_2023年中报资产负债表 | 八达股份_2023年中报利润表 |