尼普顿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,231,085.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,790.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,881,159.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,135,035.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,423,095.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,189,013.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,525.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,391,325.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,125,959.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,990,923.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,425,172.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,425,172.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,425,172.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,679,062.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,156.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,389,243.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,506,462.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,493,537.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,922,557.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,031,227.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,108,669.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,473,069.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,951,439.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,642,154.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,642,154.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,623.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,365.45 | |
| 财务费用(元) | 1,536,230.26 | |
| 投资损失(元) | 251,636.57 | |
| 递延所得税(元) | -990,495.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,693.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -345,802.04 | |
| 存货的减少(元) | 8,245,750.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,023,877.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,809,488.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,108,669.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,031,227.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,922,557.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尼普顿_2024年中报资产负债表 | 尼普顿_2024年中报利润表 |