尼普顿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,087,995.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,259,236.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,717,671.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,064,903.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,510,501.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,078,340.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,808,562.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,741,927.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,139,332.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,925,570.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,779.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,222,991.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,235,770.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,094,474.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,244,474.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,008,703.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,426,944.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,326,944.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,624,745.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,746,249.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,425,044.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,796,038.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,469,094.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,447,772.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,583,455.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,031,227.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,460,595.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,275,287.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,101,785.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,101,785.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,851.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 496,517.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 408,289.36 | |
| 财务费用(元) | 4,599,913.50 | |
| 投资损失(元) | -243,503.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,414,262.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 451,351.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,962,910.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,074,934.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,681,804.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,122,743.12 | |
| 其他(元) | 139,980.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,031,227.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,583,455.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,447,772.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尼普顿_2023年年报资产负债表 | 尼普顿_2023年年报利润表 |