金百汇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,623,874.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,903,808.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,527,683.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,477,839.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,851,008.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,376,071.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,159,744.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,864,663.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,663,019.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,571.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,286,071.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,873.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,888,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,372,873.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 913,198.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,115,000.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,520,792.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,313.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,338,105.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,338,105.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,238,112.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,180,264.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,418,376.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -775,782.55 | |
| 资产减值准备(元) | 913,162.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,614,173.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,614,173.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,602.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,657.53 | |
| 财务费用(元) | 186,136.08 | |
| 投资损失(元) | -192,719.65 | |
| 递延所得税(元) | -940,959.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,502,836.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 561,877.06 | |
| 存货的减少(元) | -9,536,576.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,222,379.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,830,899.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,418,376.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,180,264.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,238,112.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金百汇_2023年年报资产负债表 | 金百汇_2023年年报利润表 |